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脾虚-百利科技拟筹资2.85亿元:2亿拿去补空,8500万拿去还账

手捧着金疙瘩,却没后续资金,想借钱却又没有资产抵押给银行,无奈脾虚-百利科技拟筹资2.85亿元:2亿拿去补空,8500万拿去还账只好发行股份来筹资。湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”)发布公告,准备引入10位特定投资者,募集2.85亿元资金,其中2亿元拿去补充项目资金,8500万元拿去还债。

百利科技发布的预案修订稿显示,此次筹资中的2亿元将用于实施/扩大工程总承包项目,具体用于红马脾虚-百利科技拟筹资2.85亿元:2亿拿去补空,8500万拿去还账二期项目。红马二期项目位于陕西,百利科技是总承包方,业主方是陕西红马科技有限公司,系陕西中汇煤化有限公司旗下产业。建设项目是10000吨/锂电子动力电池多元正极材料工程,包括10000吨/年三元前驱体装置、5000吨/年三元正极材料装置以及上述工程配套辅助生产单元等。项目合同金额5.63亿元,总投资4.78亿元。

红马二期项目规划图。

百利科技披露了红马二期建设进度安排,项目2018脾虚-百利科技拟筹资2.85亿元:2亿拿去补空,8500万拿去还账年第三季度已启动总体计划、工程设计等,2018年第四季度进入采购及施工阶段,其中前驱体厂房、原料灌区、水处理等项目已经在今年完工。按照进度安排,今年第四季度部分项目就开始进入调试及试运行阶段,不过整体正式运行要等到20121年一季度。百利科技测算后称,本次募投项目预计可实现税前营业收入5.63亿元,具有较好的经济效益。

百利科技介绍,新能源汽车的增长直接拉动三元正极材料的需求,预计三元正极材料2020年有望实现51.6 万吨需求量,正极材料相对应的固定资产投资金额将从2018年的100亿元上升到2020年的216.44亿元,这将为正极材料产线设计的承包商、设备供应商、总包商带来了巨大的商机。

另一方面,百利科技面临没有足够资金可用的窘境。除通过首次公开发行上市时募集了部分资金外,百利科技主要依靠银行贷款,获取履行工程总承包合同所需流动资金。但由于工程公司普遍具有轻资产的特点,因此在传统的银行信贷方式以及通过发行债券等债务融资方式下,无法获取足额的融资,限制了公司拓展工程总承包业务。

百利科技上市。资料图

财务数据显示,截至9月30日,百利科技资产负债率为65.49%,远远高于行业38.26%的平均值。居高不下的负债率也导致高额的利息支出。最近三年一期,百利科技利息支出占营业利润的比例均超过20%。今年前三季度,百利科技营业利润为7177万元,利息支出高达3098万元,占比超过40%。

百利科技近几年的利息支出数据。

另一个数据也可以得到印证,百利科技前三季度营收超过9亿元,同比增长62.7应是绿肥红瘦7%,但净利润只有6487万元,同比下降近30%,经营活动脾虚-百利科技拟筹资2.85亿元:2亿拿去补空,8500万拿去还账产生的现金流净额为-2.62亿元,同比暴降262%。百利科技此次募集资金,准备用8500万元偿还部分借款,降低债务规模,减小利息支出负担。

公开资料显示,百利科技的前身可追溯至1970年成立的中国人民解放军总后勤部2348工程指挥部设计大队,后历经岳阳化工总厂设计所、巴陵石化设计院等发展阶段,2016年登陆上交所,是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商。

撰稿/湘财Plus 编辑/湘妹儿 统筹/湘财网

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